鼎东策略 Royce Micro-Cap Trust宣布第二季度每股派息0.21美元

　　Royce Micro-Cap Trust， Inc．（纽约证券交易所代码：RMT）今日宣布，将向普通股股东派发2026年第二季度现金股息，每股0.21美元，与上一季度持平。

　　根据公告，本次股息将于2026年6月29日支付，股权登记日为6月11日，除息日为6月11日。股东可选择以现金形式收取股息，或以股息再投资方式增持基金股份。股份再投资的价格将于6月18日确定。

　　Royce Micro-Cap Trust为封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易。基金的主要投资目标为长期资本增值，在正常情况下，至少将80%的净资产投资于微型公司，即市值不超过罗素2000指数中最小市值公司的市值的公司。基金采用与Royce Small-Cap Trust类似的季度派息政策，按前四个日历季度末资产净值滚动平均值的7%年化率进行分配。

　　截至2026年5月31日，本次0.21美元股息的资金来源构成预估为：净投资收入0美元（占比0%），已实现短期收益0.0683美元（占比33%），已实现长期收益0.1417美元（占比67%），无资本返还。

　　基金业绩方面，截至2026年5月31日，按资产净值计算的五年期平均年化总回报率为7.77%，2026财年累计总回报率为15.63%。年化当前分配率（占5月31日资产净值百分比）为6.32%，累计财年分配率为2.99%。基金资产净值为每股13.42美元，股价为每股11.98美元，折价约10.73%。

　　本次股息较上一季度持平，显示基金在微盘股投资领域保持了稳定的收益分配能力。按每股0.21美元计算，当前年化股息收益率约为7.01%。